- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安中债1-3年国开债指数A 的基金机构持有 26.59亿份，占总份额的 99.06% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 0.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.59
- 99.06
- 0.25
- 0.94
- 26.84
- 2023-12-31
- 24.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.46
- 2023-06-30
- 16.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.43
- 2022-12-31
- 28.85
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.85
- 2022-06-30
- 31.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.87
平安中债1-3年国开债指数A 报告期末总份额 19.80亿份，比上期增加 -26.24%， 期末净资产 21.27亿元，比上期增加 -26.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 7.04
- 19.80
- -26.24
- 21.27
- 2024-06-30
- 4.08
- 3.91
- 26.84
- 0.61
- 28.91
- 2024-03-31
- 4.81
- 2.59
- 26.67
- 9.05
- 28.43
- 2023-12-31
- 10.25
- 2.88
- 24.46
- 43.14
- 25.67
- 2023-09-30
- 3.84
- 3.18
- 17.09
- 4.02
- 17.78
- 2023-06-30
- 0.97
- 0.98
- 16.43
- -0.08
- 17.02
- 2023-03-31
- 1.51
- 13.92
- 16.44
- -43.01
- 16.81
- 2022-12-31
- 0.00
- 8.47
- 28.85
- -22.69
- 29.38
- 2022-09-30
- 8.45
- 3.00
- 37.32
- 17.09
- 38.05
- 2022-06-30
- 11.84
- 27.93
- 31.87
- -33.54
- 32.45
- 2022-03-31
- 1.99
- 22.70
- 47.96
- --
- 48.46