- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华商鸿源三个月定开纯债债券 的基金机构持有 62.65亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 62.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.65
- 2023-12-31
- 51.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.80
- 2023-06-30
- 43.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.95
- 2022-12-31
- 46.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.00
- 2022-06-30
- 47.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.50
华商鸿源三个月定开纯债债券 报告期末总份额 56.59亿份，比上期增加 -9.67%， 期末净资产 58.05亿元，比上期增加 -9.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.76
- 17.82
- 56.59
- -9.67
- 58.05
- 2024-06-30
- 1.96
- 0.00
- 62.65
- 3.23
- 63.92
- 2024-03-31
- 8.89
- 0.00
- 60.69
- 17.16
- 61.53
- 2023-12-31
- 12.93
- 10.00
- 51.80
- 6.00
- 52.37
- 2023-09-30
- 4.91
- 0.00
- 48.87
- 11.18
- 49.41
- 2023-06-30
- 4.96
- 8.92
- 43.95
- -8.26
- 44.51
- 2023-03-31
- 8.41
- 6.50
- 47.91
- 4.16
- 48.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.49
- 46.00
- -5.14
- 46.48
- 2022-09-30
- 0.99
- 0.00
- 48.49
- 2.09
- 48.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.50
- 47.50
- --
- 47.81