- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇安裕同纯债债券A 的基金机构持有 11.26亿份，占总份额的 87.41% ，个人投资者持有 1.62亿份，占总份额的 12.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 11.26
- 87.41
- 1.62
- 12.59
- 12.88
- 2024-12-31
- 27.25
- 95.22
- 1.37
- 4.78
- 28.61
- 2024-06-30
- 13.10
- 94.67
- 0.74
- 5.33
- 13.84
- 2023-12-31
- 7.09
- 97.13
- 0.21
- 2.87
- 7.30
- 2023-06-30
- 2.06
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 2.07
- 2022-12-31
- 1.09
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.09
汇安裕同纯债债券A 报告期末总份额 5.73亿份，比上期增加 1.62%， 期末净资产 6.10亿元，比上期增加 1.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 2.14
- 2.05
- 5.73
- 1.62
- 6.10
- 2025-09-30
- 2.28
- 9.52
- 5.64
- -56.21
- 5.98
- 2025-06-30
- 2.78
- 12.97
- 12.88
- -44.17
- 13.67
- 2025-03-31
- 2.31
- 7.86
- 23.07
- -19.39
- 24.70
- 2024-12-31
- 10.06
- 3.45
- 28.61
- 30.05
- 31.37
- 2024-09-30
- 17.31
- 9.14
- 22.00
- 59.02
- 23.71
- 2024-06-30
- 5.38
- 0.31
- 13.84
- 57.81
- 14.82
- 2024-03-31
- 2.29
- 0.83
- 8.77
- 20.04
- 9.31
- 2023-12-31
- 5.71
- 0.75
- 7.30
- 211.44
- 7.71
- 2023-09-30
- 0.57
- 0.30
- 2.35
- 13.37
- 2.45
- 2023-06-30
- 0.49
- 0.00
- 2.07
- 30.66
- 2.16
- 2023-03-31
- 0.49
- 0.00
- 1.58
- 44.88
- 1.62
- 2022-12-31
- 0.49
- 1.00
- 1.09
- -31.73
- 1.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.40
- 1.60
- --
- 1.62