- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.86
- 0.34
- 97.14
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.08
- 17.65
- 0.37
- 82.35
- 0.45
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -6.07%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 1.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.24
- -6.07
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -6.25
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -6.94
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.29
- -8.26
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.32
- -9.07
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.35
- -11.15
- 0.31
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.39
- -13.02
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.18
- 0.45
- -72.31
- 0.42
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.64
- --
- 1.56