- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.04
- 6.21
- 0.60
- 93.79
- 0.64
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -1.80%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 6.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.41
- -1.80
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.42
- -5.49
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.44
- -5.23
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.47
- -4.85
- 0.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.49
- -4.61
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.52
- -15.71
- 0.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.61
- -4.13
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.64
- -18.30
- 0.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.78
- --
- 0.74