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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

工银悦享混合A 的基金机构持有 3.53亿份，占总份额的 98.98% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 1.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 3.53
  • 98.98
  • 0.04
  • 1.02
  • 3.56
  • 2025-12-31
  • 2.20
  • 98.65
  • 0.03
  • 1.35
  • 2.23
  • 2025-06-30
  • 2.27
  • 98.46
  • 0.04
  • 1.54
  • 2.30
  • 2024-12-31
  • 0.84
  • 84.31
  • 0.16
  • 15.69
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.84
  • 83.09
  • 0.17
  • 16.91
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 93.86
  • 0.05
  • 6.14
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 1.27
  • 96.22
  • 0.05
  • 3.78
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 1.94
  • 97.58
  • 0.05
  • 2.42
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 2.30
  • 97.93
  • 0.05
  • 2.07
  • 2.35

工银悦享混合A 报告期末总份额 3.56亿份，比上期增加 24.18%， 期末净资产 3.76亿元，比上期增加 33.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.73
  • 0.03
  • 3.56
  • 24.18
  • 3.76
  • 2026-03-31
  • 0.68
  • 0.04
  • 2.87
  • 28.70
  • 2.80
  • 2025-12-31
  • 0.96
  • 0.99
  • 2.23
  • -1.40
  • 2.17
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.26
  • -1.86
  • 2.04
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • -0.08
  • 1.65
  • 2025-03-31
  • 1.48
  • 0.17
  • 2.31
  • 130.12
  • 1.62
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • -1.11
  • 0.69
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.01
  • -0.34
  • 0.77
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.02
  • 0.56
  • 0.78
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.06
  • 1.01
  • 32.36
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.76
  • -28.40
  • 0.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.07
  • -19.03
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.32
  • -19.29
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.63
  • -17.72
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.98
  • -11.65
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.25
  • -4.55
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 1.07
  • 0.47
  • 2.35
  • 34.39
  • 2.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.75
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  • 1.49

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