--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国安慧短债债券A 的基金机构持有 1.07亿份,占总份额的 64.52% ,个人投资者持有 0.59亿份,占总份额的 35.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.07
  • 64.52
  • 0.59
  • 35.48
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 36.40
  • 0.40
  • 63.60
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 52.04
  • 0.10
  • 47.96
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

富国安慧短债债券A 报告期末总份额 4.64亿份,比上期增加 180.11%, 期末净资产 4.95亿元,比上期增加 181.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.58
  • 0.60
  • 4.64
  • 180.11
  • 4.95
  • 2024-06-30
  • 1.22
  • 0.19
  • 1.66
  • 163.84
  • 1.76
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.26
  • 0.63
  • 0.42
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.20
  • 0.63
  • 29.69
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.01
  • 0.48
  • 141.29
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -6.36
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.21
  • 56.30
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.14
  • -47.02
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 0.26
  • --
  • 0.26

热销基金

同类基金排行