- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
太平恒兴纯债 的基金机构持有 15.24亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.24
- 2023-12-31
- 19.70
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.70
- 2023-06-30
- 12.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.94
- 2022-12-31
- 29.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- 2022-06-30
- 29.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.89
太平恒兴纯债 报告期末总份额 6.03亿份，比上期增加 -60.46%， 期末净资产 6.29亿元，比上期增加 -60.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 9.21
- 6.03
- -60.46
- 6.29
- 2024-06-30
- 5.30
- 1.95
- 15.24
- 28.15
- 15.83
- 2024-03-31
- 1.95
- 9.76
- 11.89
- -39.65
- 12.24
- 2023-12-31
- 15.62
- 5.90
- 19.70
- 97.46
- 20.20
- 2023-09-30
- 0.20
- 3.16
- 9.98
- -22.86
- 10.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 6.98
- 12.94
- -35.05
- 13.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 9.99
- 19.92
- -33.39
- 20.16
- 2022-12-31
- 4.99
- 0.00
- 29.90
- 20.01
- 30.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.98
- 24.92
- -16.65
- 25.09
- 2022-06-30
- 9.92
- 10.00
- 29.89
- -0.28
- 30.06
- 2022-03-31
- 4.98
- 0.00
- 29.98
- --
- 30.13