- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投品质优选一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.53
- 99.98
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.63
- 99.98
- 0.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.71
- 99.98
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.78
- 1.15
- 99.22
- 1.16
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.79
- 1.12
- 99.21
- 1.13
中信建投品质优选一年持有期混合C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -6.75%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 5.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.50
- -6.75
- 0.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.53
- -10.40
- 0.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.59
- -4.94
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.63
- -6.39
- 0.69
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.67
- -6.32
- 0.76
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.20
- 0.71
- -1.12
- 0.85
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.57
- 0.72
- -37.84
- 0.90
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.16
- 1.28
- 1.34
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 1.15
- 1.68
- 1.20
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.13
- --
- 1.31