- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投品质优选一年持有期混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 2.63% ，个人投资者持有 1.49亿份，占总份额的 97.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 2.63
- 1.49
- 97.37
- 1.53
- 2023-12-31
- 0.05
- 2.67
- 1.73
- 97.33
- 1.78
- 2023-06-30
- 0.05
- 2.42
- 2.00
- 97.58
- 2.05
- 2022-12-31
- 0.09
- 2.28
- 4.06
- 97.72
- 4.15
- 2022-06-30
- 0.09
- 2.30
- 3.92
- 97.70
- 4.01
中信建投品质优选一年持有期混合A 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 -4.55%， 期末净资产 1.75亿元，比上期增加 7.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.08
- 1.46
- -4.55
- 1.75
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.22
- 1.53
- -11.74
- 1.62
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.10
- 1.73
- -2.51
- 1.86
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.15
- 1.78
- -6.87
- 1.96
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.19
- 1.91
- -7.03
- 2.19
- 2023-06-30
- 0.47
- 0.80
- 2.05
- -13.98
- 2.45
- 2023-03-31
- 0.21
- 1.98
- 2.39
- -42.58
- 2.97
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.00
- 4.15
- 1.80
- 4.82
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.00
- 4.08
- 1.79
- 4.28
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.00
- 4.01
- --
- 4.66