- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元鸿利D 的基金机构持有 3.15亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 3.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.15
- 2023-06-30
- 0.19
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.19
- 2022-12-31
- 2.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.53
- 2022-06-30
- 48.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.36
- 2021-12-31
- 11.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.37
鑫元鸿利D 报告期末总份额 3.66亿份，比上期增加 16.16%， 期末净资产 3.98亿元，比上期增加 18.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 1.23
- 0.72
- 3.66
- 16.16
- 3.98
- 2023-12-31
- 2.19
- 0.01
- 3.15
- 226.35
- 3.37
- 2023-09-30
- 0.96
- 0.19
- 0.96
- 397.17
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 2.09
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.34
- 0.19
- -92.48
- 0.20
- 2022-12-31
- 2.79
- 6.74
- 2.53
- -61.01
- 2.59
- 2022-09-30
- 0.12
- 42.00
- 6.48
- -86.61
- 7.00
- 2022-06-30
- 19.28
- 17.00
- 48.36
- 4.94
- 54.26
- 2022-03-31
- 37.17
- 2.45
- 46.08
- 305.48
- 54.01
- 2021-12-31
- 12.11
- 0.74
- 11.37
- --
- 13.94