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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛全球智能科技(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.04% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.16
  • 99.96
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 82.00
  • 0.05
  • 18.00
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

浦银安盛全球智能科技(QDII)C 报告期末总份额 2.42亿份,比上期增加 141.48%, 期末净资产 4.62亿元,比上期增加 157.80%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 2.40
  • 0.98
  • 2.42
  • 141.48
  • 4.62
  • 2024-03-31
  • 1.25
  • 0.41
  • 1.00
  • 516.14
  • 1.79
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.16
  • 4.66
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.25
  • 0.16
  • -11.03
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.19
  • 0.17
  • 50.77
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.33
  • 0.12
  • -56.25
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.01
  • 0.26
  • 4,191.46
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 99.19
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 281.61
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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