- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧丰利债券C 的基金机构持有 7.82亿份，占总份额的 97.74% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 2.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.82
- 97.74
- 0.18
- 2.26
- 8.01
- 2023-12-31
- 3.75
- 97.02
- 0.12
- 2.98
- 3.87
- 2023-06-30
- 0.39
- 71.94
- 0.15
- 28.06
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.16
- 39.85
- 0.25
- 60.15
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.34
- 48.54
- 0.36
- 51.46
- 0.71
中欧丰利债券C 报告期末总份额 6.38亿份，比上期增加 -20.26%， 期末净资产 6.62亿元，比上期增加 -18.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.05
- 2.67
- 6.38
- -20.26
- 6.62
- 2024-06-30
- 5.94
- 1.31
- 8.01
- 136.70
- 8.13
- 2024-03-31
- 1.44
- 1.92
- 3.38
- -12.53
- 3.37
- 2023-12-31
- 1.67
- 1.02
- 3.87
- 20.23
- 3.78
- 2023-09-30
- 2.96
- 0.29
- 3.22
- 486.90
- 3.18
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.10
- 0.55
- 28.61
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.06
- 0.43
- 2.97
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.41
- -2.74
- 0.40
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.38
- 0.43
- -39.76
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.21
- 0.18
- 0.71
- 3.24
- 0.70
- 2022-03-31
- 0.31
- 0.24
- 0.68
- --
- 0.66