- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中欧丰利债券A 的基金机构持有 168.26亿份，占总份额的 96.96% ，个人投资者持有 5.27亿份，占总份额的 3.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 168.26
- 96.96
- 5.27
- 3.04
- 173.54
- 2025-12-31
- 271.39
- 98.35
- 4.57
- 1.65
- 275.96
- 2025-06-30
- 108.85
- 99.19
- 0.89
- 0.81
- 109.74
- 2024-12-31
- 44.02
- 99.54
- 0.20
- 0.46
- 44.23
- 2024-06-30
- 49.07
- 99.52
- 0.24
- 0.48
- 49.30
- 2023-12-31
- 45.59
- 99.45
- 0.25
- 0.55
- 45.84
- 2023-06-30
- 40.13
- 99.18
- 0.33
- 0.82
- 40.46
- 2022-12-31
- 10.45
- 95.99
- 0.44
- 4.01
- 10.88
- 2022-06-30
- 5.48
- 90.00
- 0.61
- 10.00
- 6.09
中欧丰利债券A 报告期末总份额 102.32亿份，比上期增加 -41.04%， 期末净资产 115.10亿元，比上期增加 -42.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 3.84
- 75.05
- 102.32
- -41.04
- 115.10
- 2026-06-30
- 21.21
- 97.98
- 173.54
- -30.67
- 200.85
- 2026-03-31
- 37.39
- 63.05
- 250.30
- -9.30
- 287.27
- 2025-12-31
- 102.00
- 65.45
- 275.96
- 15.26
- 315.70
- 2025-09-30
- 168.69
- 39.02
- 239.41
- 118.16
- 273.60
- 2025-06-30
- 48.11
- 36.78
- 109.74
- 11.52
- 120.19
- 2025-03-31
- 69.06
- 14.88
- 98.41
- 122.52
- 106.43
- 2024-12-31
- 17.81
- 14.48
- 44.23
- 8.15
- 46.99
- 2024-09-30
- 7.45
- 15.86
- 40.89
- -17.06
- 42.86
- 2024-06-30
- 29.00
- 5.21
- 49.30
- 93.25
- 50.56
- 2024-03-31
- 2.35
- 22.68
- 25.51
- -44.35
- 25.65
- 2023-12-31
- 5.42
- 22.78
- 45.84
- -27.46
- 45.19
- 2023-09-30
- 35.29
- 12.56
- 63.20
- 56.19
- 63.01
- 2023-06-30
- 28.27
- 2.09
- 40.46
- 183.21
- 40.69
- 2023-03-31
- 6.34
- 2.94
- 14.29
- 31.25
- 14.23
- 2022-12-31
- 3.18
- 0.98
- 10.88
- 25.32
- 10.58
- 2022-09-30
- 4.70
- 2.10
- 8.69
- 42.69
- 8.56
- 2022-06-30
- 3.51
- 1.52
- 6.09
- 48.41
- 6.08
- 2022-03-31
- 2.09
- 0.78
- 4.10
- --
- 3.99