- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实融惠混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.43% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 99.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.43
- 1.16
- 99.57
- 1.17
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.61
- 1.52
- 99.39
- 1.53
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.53
- 2.22
- 99.47
- 2.23
- 2023-12-31
- 0.11
- 2.17
- 4.80
- 97.83
- 4.90
- 2023-06-30
- 0.16
- 2.30
- 6.99
- 97.70
- 7.15
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.90
- 5.47
- 99.10
- 5.52
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.71
- 11.14
- 99.29
- 11.22
嘉实融惠混合A 报告期末总份额 0.96亿份，比上期增加 -6.74%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 -7.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.96
- -6.74
- 1.07
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.17
- 1.02
- -12.23
- 1.15
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.17
- -8.17
- 1.26
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.26
- 1.27
- -17.01
- 1.36
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.39
- 1.53
- -20.26
- 1.64
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.31
- 1.92
- -13.92
- 2.04
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.66
- 2.23
- -21.75
- 2.38
- 2024-03-31
- 0.14
- 2.20
- 2.85
- -41.84
- 3.00
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.95
- 4.90
- -14.75
- 5.10
- 2023-09-30
- 0.23
- 1.63
- 5.75
- -19.59
- 5.95
- 2023-06-30
- 4.98
- 1.21
- 7.15
- 111.31
- 7.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.13
- 3.38
- -38.64
- 3.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.97
- 5.52
- -26.34
- 5.55
- 2022-09-30
- 0.02
- 3.74
- 7.49
- -33.24
- 7.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.12
- 11.22
- --
- 11.46