- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧光熠一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.59
- 100.00
- 2.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.57
- 100.00
- 2.57
中欧光熠一年持有混合C 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 -4.36%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 10.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.89
- -4.36
- 0.79
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.93
- -2.42
- 0.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.96
- -4.71
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.01
- -5.70
- 0.86
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.06
- 1.07
- -4.03
- 0.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.28
- 1.11
- -19.83
- 1.06
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.21
- 1.39
- -46.47
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.59
- 0.17
- 2.48
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.58
- 0.49
- 2.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.57
- --
- 2.74