- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧光熠一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 2.24亿份，占总份额的 99.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.22
- 2.24
- 99.78
- 2.24
- 2024-12-31
- 0.37
- 12.62
- 2.55
- 87.38
- 2.91
- 2024-06-30
- 0.37
- 11.57
- 2.82
- 88.43
- 3.19
- 2023-12-31
- 0.11
- 3.60
- 3.08
- 96.40
- 3.19
- 2023-06-30
- 0.12
- 3.27
- 3.40
- 96.73
- 3.51
- 2022-12-31
- 0.12
- 1.90
- 6.24
- 98.10
- 6.36
- 2022-06-30
- 0.12
- 1.91
- 6.19
- 98.09
- 6.31
中欧光熠一年持有混合A 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 -37.24%， 期末净资产 1.59亿元，比上期增加 -24.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.84
- 1.41
- -37.24
- 1.59
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.33
- 2.24
- -12.88
- 2.10
- 2025-03-31
- 0.06
- 0.40
- 2.57
- -11.66
- 2.52
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.91
- -5.14
- 2.71
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 3.07
- -3.59
- 2.77
- 2024-06-30
- 0.26
- 0.17
- 3.19
- 3.12
- 2.49
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 3.09
- -3.29
- 2.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 3.19
- -4.31
- 2.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 3.34
- -5.02
- 3.05
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.59
- 3.51
- -13.89
- 3.39
- 2023-03-31
- 0.05
- 2.33
- 4.08
- -35.83
- 4.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.36
- 0.08
- 6.13
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 6.36
- 0.70
- 6.06
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 6.31
- --
- 6.75