- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧光熠一年持有混合A 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 3.60% ,个人投资者持有 3.08亿份,占总份额的 96.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.11
- 3.60
- 3.08
- 96.40
- 3.19
- 2023-06-30
- 0.12
- 3.27
- 3.40
- 96.73
- 3.51
- 2022-12-31
- 0.12
- 1.90
- 6.24
- 98.10
- 6.36
- 2022-06-30
- 0.12
- 1.91
- 6.19
- 98.09
- 6.31
中欧光熠一年持有混合A 报告期末总份额 3.19亿份,比上期增加 3.12%, 期末净资产 2.49亿元,比上期增加 1.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.26
- 0.17
- 3.19
- 3.12
- 2.49
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 3.09
- -3.29
- 2.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 3.19
- -4.31
- 2.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 3.34
- -5.02
- 3.05
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.59
- 3.51
- -13.89
- 3.39
- 2023-03-31
- 0.05
- 2.33
- 4.08
- -35.83
- 4.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.36
- 0.08
- 6.13
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 6.36
- 0.70
- 6.06
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 6.31
- --
- 6.75