- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧港股通精选一年持有混合C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 1.88% ，个人投资者持有 4.48亿份，占总份额的 98.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 1.88
- 4.48
- 98.12
- 4.57
- 2023-12-31
- 0.09
- 1.70
- 4.97
- 98.30
- 5.05
- 2023-06-30
- 0.09
- 1.59
- 5.62
- 98.41
- 5.71
- 2022-12-31
- 0.09
- 1.39
- 6.48
- 98.61
- 6.57
- 2022-06-30
- 0.09
- 1.37
- 6.56
- 98.63
- 6.65
中欧港股通精选一年持有混合C 报告期末总份额 4.30亿份，比上期增加 -5.76%， 期末净资产 3.13亿元，比上期增加 3.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.27
- 4.30
- -5.76
- 3.13
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.22
- 4.57
- -4.28
- 3.01
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.30
- 4.77
- -5.56
- 2.94
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.43
- 5.05
- -7.33
- 3.10
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.28
- 5.45
- -4.54
- 3.67
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.49
- 5.71
- -7.29
- 3.78
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.45
- 6.16
- -6.26
- 4.65
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.23
- 6.57
- -2.01
- 4.91
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.00
- 6.70
- 0.80
- 4.68
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 6.65
- 0.74
- 5.54
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.00
- 6.60
- --
- 5.32