- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧港股通精选一年持有混合A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 2.32% ，个人投资者持有 6.89亿份，占总份额的 97.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 2.32
- 6.89
- 97.68
- 7.06
- 2023-12-31
- 0.25
- 3.28
- 7.51
- 96.72
- 7.76
- 2023-06-30
- 0.26
- 2.99
- 8.33
- 97.01
- 8.58
- 2022-12-31
- 0.25
- 2.60
- 9.33
- 97.40
- 9.58
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.84
- 9.38
- 99.16
- 9.46
中欧港股通精选一年持有混合A 报告期末总份额 6.64亿份，比上期增加 -5.95%， 期末净资产 4.94亿元，比上期增加 3.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.43
- 6.64
- -5.95
- 4.94
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.28
- 7.06
- -3.57
- 4.75
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.46
- 7.32
- -5.76
- 4.59
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.48
- 7.76
- -5.52
- 4.84
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.38
- 8.22
- -4.26
- 5.62
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.55
- 8.58
- -5.51
- 5.75
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.56
- 9.08
- -5.20
- 6.93
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.20
- 9.58
- 0.53
- 7.23
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.00
- 9.53
- 0.79
- 6.69
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.00
- 9.46
- 1.08
- 7.91
- 2022-03-31
- 0.27
- 0.00
- 9.36
- --
- 7.55