- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国沪港深优质资产混合发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
富国沪港深优质资产混合发起式C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -55.41%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -50.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.05
- -55.41
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.07
- 0.10
- 124.53
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.05
- -35.07
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -4.45
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -1.59
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.07
- 1.37
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.07
- 26.45
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 15.84
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- --
- 0.05