- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国沪港深优质资产混合发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 59.66% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 40.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 59.66
- 0.07
- 40.34
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.10
- 67.45
- 0.05
- 32.55
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.10
- 64.27
- 0.06
- 35.73
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.10
- 68.14
- 0.05
- 31.86
- 0.15
富国沪港深优质资产混合发起式A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 80.33%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 101.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.15
- 0.01
- 0.31
- 80.33
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.01
- 0.17
- 17.19
- 0.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -3.51
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -2.54
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- -2.25
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- 2.37
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.16
- 7.59
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- -2.90
- 0.14
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.15
- --
- 0.14