- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 的基金机构持有 11.02亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.02
- 2023-12-31
- 10.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.46
- 2023-06-30
- 10.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.46
- 2022-12-31
- 12.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.44
- 2022-06-30
- 31.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.09
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 报告期末总份额 13.49亿份，比上期增加 22.41%， 期末净资产 13.64亿元，比上期增加 18.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.73
- 0.26
- 13.49
- 22.41
- 13.64
- 2024-06-30
- 0.34
- 0.51
- 11.02
- -1.50
- 11.48
- 2024-03-31
- 0.72
- 0.00
- 11.19
- 6.91
- 11.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.46
- 0.00
- 10.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.46
- 0.00
- 10.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.46
- 0.00
- 10.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.98
- 10.46
- -15.91
- 10.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 8.85
- 12.44
- -41.56
- 12.68
- 2022-09-30
- 0.00
- 9.80
- 21.29
- -31.52
- 21.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 3.00
- 31.09
- -8.80
- 31.47
- 2022-03-31
- 1.19
- 25.00
- 34.09
- --
- 34.26