- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信恒鑫混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.20
- 61.68
- 0.12
- 38.32
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.20
- 58.22
- 0.14
- 41.78
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.20
- 53.36
- 0.18
- 46.64
- 0.38
- 2022-06-30
- 0.22
- 49.66
- 0.22
- 50.34
- 0.44
光大保德信恒鑫混合C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -0.74%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 6.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.74
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.10
- -68.57
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -1.75
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -2.36
- 0.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.33
- -3.33
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.34
- -3.93
- 0.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -4.88
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.38
- -11.81
- 0.36
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.43
- -4.03
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.44
- -7.66
- 0.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.52
- 0.48
- --
- 0.46