- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
惠升和赢纯债3个月定开A 的基金机构持有 28.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 2023-12-31
- 28.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.90
- 2023-06-30
- 25.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.97
- 2022-12-31
- 30.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.97
- 2022-06-30
- 33.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.00
惠升和赢纯债3个月定开A 报告期末总份额 28.82亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.90亿元，比上期增加 0.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 0.00
- 30.90
- 2024-06-30
- 1.88
- 0.00
- 28.82
- 6.99
- 30.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.96
- 26.94
- -6.79
- 28.29
- 2023-12-31
- 2.94
- 0.98
- 28.90
- 7.25
- 29.84
- 2023-09-30
- 0.98
- 0.00
- 26.95
- 3.78
- 27.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.00
- 25.97
- -16.15
- 26.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.97
- 0.00
- 31.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.97
- 0.00
- 31.13
- 2022-09-30
- 4.96
- 7.00
- 30.97
- -6.17
- 31.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 25.00
- 33.00
- -43.10
- 33.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.00
- 58.00
- --
- 58.15