- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.39
- 100.00
- 4.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.45
- 100.00
- 2.45
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.24
- 100.00
- 1.24
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.86
- 100.00
- 1.86
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.50
- 100.00
- 1.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 报告期末总份额 3.87亿份，比上期增加 -11.82%， 期末净资产 4.18亿元，比上期增加 -11.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.31
- 2.83
- 3.87
- -11.82
- 4.18
- 2024-06-30
- 2.85
- 2.93
- 4.39
- -1.79
- 4.73
- 2024-03-31
- 3.38
- 1.36
- 4.47
- 82.32
- 4.78
- 2023-12-31
- 1.58
- 0.46
- 2.45
- 84.19
- 2.60
- 2023-09-30
- 0.64
- 0.54
- 1.33
- 7.73
- 1.41
- 2023-06-30
- 0.56
- 0.35
- 1.24
- 21.01
- 1.29
- 2023-03-31
- 0.36
- 1.20
- 1.02
- -45.21
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.15
- 1.20
- 1.86
- -36.07
- 1.91
- 2022-09-30
- 2.29
- 0.87
- 2.92
- 93.91
- 2.98
- 2022-06-30
- 0.99
- 1.06
- 1.50
- -4.35
- 1.53
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.57
- --
- 1.58