- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 1.12% ，个人投资者持有 17.42亿份，占总份额的 98.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 1.12
- 17.42
- 98.88
- 17.62
- 2023-12-31
- 0.20
- 1.05
- 18.61
- 98.95
- 18.81
- 2023-06-30
- 0.20
- 1.17
- 16.68
- 98.83
- 16.87
- 2022-12-31
- 0.20
- 29.61
- 0.47
- 70.39
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.20
- 37.37
- 0.33
- 62.63
- 0.53
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 报告期末总份额 16.81亿份，比上期增加 -4.61%， 期末净资产 18.24亿元，比上期增加 -4.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.76
- 3.57
- 16.81
- -4.61
- 18.24
- 2024-06-30
- 2.44
- 3.00
- 17.62
- -3.07
- 19.07
- 2024-03-31
- 3.08
- 3.71
- 18.18
- -3.35
- 19.51
- 2023-12-31
- 4.02
- 6.73
- 18.81
- -12.60
- 20.03
- 2023-09-30
- 9.12
- 4.48
- 21.52
- 27.53
- 22.79
- 2023-06-30
- 7.44
- 2.09
- 16.87
- 46.46
- 17.73
- 2023-03-31
- 11.09
- 0.23
- 11.52
- 1,629.84
- 11.97
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.58
- 0.67
- -37.85
- 0.68
- 2022-09-30
- 0.77
- 0.23
- 1.07
- 103.06
- 1.10
- 2022-06-30
- 0.41
- 0.37
- 0.53
- 9.44
- 0.54
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- --
- 0.48