- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏永利一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.15
- 100.00
- 2.15
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.06
- 100.00
- 4.06
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 4.06
- 100.00
- 4.06
华夏永利一年持有混合C 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -19.20%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -19.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.64
- -19.20
- 0.67
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.25
- 0.80
- -24.20
- 0.83
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.49
- 1.05
- -31.68
- 1.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 1.54
- -11.95
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.41
- 1.74
- -18.90
- 1.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.32
- 2.15
- -38.10
- 2.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.59
- 3.47
- -14.41
- 3.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.06
- 0.02
- 3.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.06
- 0.01
- 3.98
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.06
- 0.01
- 3.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.06
- --
- 3.95