- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.50亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 100.00
- 8.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.69
- 100.00
- 9.69
- 2023-06-30
- 0.10
- 3.69
- 2.58
- 96.31
- 2.68
- 2022-12-31
- 0.21
- 68.03
- 0.10
- 31.97
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.14
- 79.18
- 0.04
- 20.82
- 0.18
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 报告期末总份额 5.93亿份，比上期增加 -30.30%， 期末净资产 6.43亿元，比上期增加 -30.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.06
- 3.63
- 5.93
- -30.30
- 6.43
- 2024-06-30
- 2.54
- 3.56
- 8.50
- -10.77
- 9.20
- 2024-03-31
- 3.80
- 3.96
- 9.53
- -1.64
- 10.23
- 2023-12-31
- 6.94
- 3.05
- 9.69
- 66.88
- 10.29
- 2023-09-30
- 5.24
- 2.11
- 5.80
- 116.55
- 6.11
- 2023-06-30
- 2.72
- 0.48
- 2.68
- 511.79
- 2.79
- 2023-03-31
- 0.25
- 0.12
- 0.44
- 42.59
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.14
- 0.31
- -2.32
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.17
- 0.03
- 0.31
- 78.25
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.02
- 0.18
- --
- 0.18