- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.62亿份，占总份额的 3.28% ，个人投资者持有 18.39亿份，占总份额的 96.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.62
- 3.28
- 18.39
- 96.72
- 19.02
- 2023-12-31
- 1.67
- 8.01
- 19.15
- 91.99
- 20.82
- 2023-06-30
- 0.06
- 3.91
- 1.45
- 96.09
- 1.51
- 2022-12-31
- 0.47
- 91.67
- 0.04
- 8.33
- 0.52
- 2022-06-30
- 1.05
- 93.61
- 0.07
- 6.39
- 1.12
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 报告期末总份额 18.76亿份，比上期增加 -1.32%， 期末净资产 20.44亿元，比上期增加 -1.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.85
- 7.10
- 18.76
- -1.32
- 20.44
- 2024-06-30
- 4.67
- 5.83
- 19.02
- -5.75
- 20.66
- 2024-03-31
- 7.43
- 8.07
- 20.18
- -3.08
- 21.74
- 2023-12-31
- 16.18
- 5.44
- 20.82
- 106.51
- 22.19
- 2023-09-30
- 10.14
- 1.58
- 10.08
- 566.07
- 10.63
- 2023-06-30
- 1.34
- 0.40
- 1.51
- 166.70
- 1.58
- 2023-03-31
- 0.19
- 0.14
- 0.57
- 9.99
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.30
- 0.52
- -14.62
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.40
- 0.92
- 0.60
- -46.00
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.51
- 1.43
- 1.12
- --
- 1.13