- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 2.28亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 2.28
- 99.96
- 2.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.53
- 99.84
- 2.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.89
- 99.86
- 2.89
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 3.26
- 99.86
- 3.26
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.20
- 3.54
- 99.80
- 3.54
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 报告期末总份额 2.18亿份，比上期增加 -4.36%， 期末净资产 1.99亿元，比上期增加 -3.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.11
- 2.18
- -4.36
- 1.99
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.16
- 2.28
- -6.34
- 2.07
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 2.44
- -3.90
- 2.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.19
- 2.54
- -6.76
- 2.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.18
- 2.72
- -5.97
- 2.24
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.19
- 2.89
- -5.76
- 2.61
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.20
- 3.07
- -5.93
- 2.75
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.31
- 3.26
- -8.47
- 2.76
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 3.57
- 0.66
- 3.09
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.54
- 0.18
- 3.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.54
- --
- 3.13