- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞和3个月定开债券A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.31
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.31
- 2023-12-31
- 2.60
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.60
- 2023-06-30
- 11.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.65
- 2022-12-31
- 13.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.05
- 2022-06-30
- 70.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.98
工银瑞和3个月定开债券A 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 108.19%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 109.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.47
- 0.14
- 0.64
- 108.19
- 0.69
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.18
- 0.31
- -36.55
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.26
- 2.38
- 0.49
- -81.28
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 8.50
- 2.60
- -76.55
- 2.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.54
- 11.10
- -4.65
- 11.33
- 2023-06-30
- 0.59
- 1.99
- 11.65
- -10.70
- 11.84
- 2023-03-31
- 1.99
- 2.00
- 13.04
- -0.10
- 13.16
- 2022-12-31
- 2.00
- 25.92
- 13.05
- -64.70
- 13.09
- 2022-09-30
- 6.95
- 40.96
- 36.97
- -47.91
- 37.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.98
- 0.00
- 71.23
- 2022-03-31
- 19.88
- 27.90
- 70.98
- --
- 71.42