- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.77
- 100.00
- 1.77
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.16
- 100.00
- 2.16
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.76
- 100.00
- 2.76
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -5.64%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 -3.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.06
- -5.64
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.12
- -9.92
- 1.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.25
- -11.36
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.41
- -12.17
- 1.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.17
- 1.60
- -9.47
- 1.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.77
- -8.23
- 1.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.23
- 1.93
- -10.61
- 1.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.28
- 2.16
- -11.48
- 2.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.33
- 2.44
- -11.89
- 2.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.76
- 0.00
- 2.75
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.76
- --
- 2.64