- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 3.25亿份，占总份额的 99.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.15
- 3.25
- 99.85
- 3.25
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.21
- 3.91
- 99.79
- 3.92
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.17
- 4.76
- 99.83
- 4.77
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.23
- 6.17
- 99.77
- 6.18
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.18
- 7.63
- 99.82
- 7.64
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 报告期末总份额 2.96亿份，比上期增加 -8.93%， 期末净资产 2.84亿元，比上期增加 -6.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.29
- 2.96
- -8.93
- 2.84
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.36
- 3.25
- -9.93
- 3.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 3.61
- -7.77
- 3.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.51
- 3.92
- -11.49
- 3.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.34
- 4.43
- -7.19
- 4.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.95
- 4.77
- -16.64
- 4.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.47
- 5.72
- -7.50
- 5.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.60
- 6.18
- -8.87
- 5.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.85
- 6.79
- -11.17
- 6.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.64
- 0.01
- 7.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.64
- --
- 7.31