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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 1.03亿份，占总份额的 60.85% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 39.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 1.03
  • 60.85
  • 0.66
  • 39.15
  • 1.69
  • 2025-06-30
  • 1.12
  • 46.97
  • 1.27
  • 53.03
  • 2.39
  • 2024-12-31
  • 0.95
  • 42.89
  • 1.27
  • 57.11
  • 2.22
  • 2024-06-30
  • 0.95
  • 42.89
  • 1.27
  • 57.11
  • 2.22
  • 2023-12-31
  • 0.95
  • 42.89
  • 1.27
  • 57.11
  • 2.22
  • 2023-06-30
  • 0.95
  • 42.90
  • 1.27
  • 57.10
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • 0.95
  • 42.95
  • 1.27
  • 57.05
  • 2.22
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 98.29
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.10

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 -26.44%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 -27.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.24
  • -26.44
  • 1.21
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.69
  • -23.40
  • 1.66
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.21
  • -7.85
  • 2.20
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.01
  • 2.12
  • 2025-03-31
  • 0.17
  • 0.00
  • 2.39
  • 7.66
  • 2.07
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 1.90
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 1.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 1.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 1.89
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.01
  • 1.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.11
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.01
  • 2.11
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 0.00
  • 2.22
  • 20.26
  • 2.07
  • 2022-09-30
  • 1.75
  • 0.00
  • 1.85
  • 1,715.32
  • 1.73
  • 2022-06-30
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