- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧招益稳健一年持有混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.74% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 99.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.74
- 0.67
- 99.26
- 0.67
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.39
- 1.29
- 99.61
- 1.29
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.26
- 1.91
- 99.74
- 1.92
- 2022-12-31
- 0.13
- 3.35
- 3.61
- 96.65
- 3.74
- 2022-06-30
- 0.13
- 3.35
- 3.61
- 96.65
- 3.73
中欧招益稳健一年持有混合C 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -21.03%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -19.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.53
- -21.03
- 0.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.36
- 0.67
- -34.99
- 0.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.26
- 1.03
- -20.19
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.29
- -11.14
- 1.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.46
- 1.46
- -24.07
- 1.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.56
- 1.92
- -22.46
- 1.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.26
- 2.47
- -33.77
- 2.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 0.01
- 3.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 0.02
- 3.71
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.73
- 0.03
- 3.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.73
- --
- 3.69