- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧招益稳健一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 2.79亿份，占总份额的 99.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.18
- 2.79
- 99.82
- 2.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 5.80
- 99.91
- 5.80
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.29
- 8.34
- 99.71
- 8.37
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.17
- 14.18
- 99.83
- 14.20
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.17
- 14.17
- 99.83
- 14.20
中欧招益稳健一年持有混合A 报告期末总份额 2.26亿份，比上期增加 -19.10%， 期末净资产 2.38亿元，比上期增加 -17.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.54
- 2.26
- -19.10
- 2.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.37
- 2.80
- -32.85
- 2.89
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.64
- 4.17
- -28.21
- 4.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.49
- 5.80
- -7.74
- 5.73
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.08
- 6.29
- -24.82
- 6.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.60
- 8.37
- -16.03
- 8.38
- 2023-03-31
- 0.01
- 4.24
- 9.97
- -29.83
- 9.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.20
- 0.02
- 14.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.20
- 0.00
- 14.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.20
- 0.01
- 14.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.20
- --
- 14.04