- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰睿毅三年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
国泰睿毅三年持有期混合C 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 2.93%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 17.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.51
- 2.93
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.06
- 0.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.23
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.11
- 0.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.25
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.38
- 0.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.14
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 1.01
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.49
- 2.91
- 0.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- --
- 0.48