- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安元泓30天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.49
- 100.00
- 1.49
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
平安元泓30天滚动持有短债A 报告期末总份额 1.82亿份，比上期增加 57.21%， 期末净资产 1.98亿元，比上期增加 57.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.00
- 0.34
- 1.82
- 57.21
- 1.98
- 2024-06-30
- 0.99
- 0.52
- 1.15
- 66.76
- 1.26
- 2024-03-31
- 0.75
- 0.66
- 0.69
- 14.17
- 0.75
- 2023-12-31
- 1.00
- 1.11
- 0.61
- -15.72
- 0.65
- 2023-09-30
- 3.58
- 4.35
- 0.72
- -51.79
- 0.76
- 2023-06-30
- 1.98
- 0.52
- 1.49
- 3,795.42
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- -1.30
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.04
- -50.98
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.08
- -56.57
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.10
- 0.18
- -26.44
- 0.19
- 2022-03-31
- 0.18
- 0.42
- 0.25
- --
- 0.25