- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
信澳优享债券A 的基金机构持有 59.87亿份，占总份额的 99.63% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 59.87
- 99.63
- 0.22
- 0.37
- 60.09
- 2023-12-31
- 25.96
- 99.76
- 0.06
- 0.24
- 26.02
- 2023-06-30
- 20.51
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 20.52
- 2022-12-31
- 60.92
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 60.94
- 2022-06-30
- 19.94
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 19.95
信澳优享债券A 报告期末总份额 58.10亿份，比上期增加 -3.31%， 期末净资产 59.89亿元，比上期增加 -2.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.61
- 3.60
- 58.10
- -3.31
- 59.89
- 2024-06-30
- 18.34
- 25.71
- 60.09
- -10.93
- 61.60
- 2024-03-31
- 45.58
- 4.13
- 67.47
- 159.29
- 68.46
- 2023-12-31
- 7.93
- 1.22
- 26.02
- 34.75
- 27.41
- 2023-09-30
- 4.87
- 6.08
- 19.31
- -5.89
- 20.22
- 2023-06-30
- 3.56
- 3.90
- 20.52
- -1.63
- 21.39
- 2023-03-31
- 3.89
- 43.98
- 20.86
- -65.77
- 21.45
- 2022-12-31
- 45.94
- 7.05
- 60.94
- 176.43
- 62.31
- 2022-09-30
- 7.04
- 4.94
- 22.05
- 10.53
- 22.54
- 2022-06-30
- 4.94
- 7.50
- 19.95
- -11.37
- 20.19
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.50
- 22.50
- --
- 22.60