- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实品质发现混合C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 19.81% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 80.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 19.81
- 0.26
- 80.19
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.07
- 18.37
- 0.30
- 81.63
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
嘉实品质发现混合C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -2.54%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -0.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -2.54
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.33
- -8.22
- 0.27
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.36
- -4.01
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.02
- 0.37
- 16.91
- 0.30
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.32
- -9.65
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.08
- 0.35
- 0.99
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.08
- 0.35
- 1.99
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.10
- 0.34
- 0.53
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.12
- 0.34
- 10.40
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.22
- 0.31
- --
- 0.36