- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实品质发现混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.92
- 99.99
- 0.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 100.00
- 1.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.07
- 100.00
- 1.07
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.21
- 100.00
- 1.21
嘉实品质发现混合A 报告期末总份额 0.83亿份，比上期增加 -2.45%， 期末净资产 0.72亿元，比上期增加 -0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.83
- -2.45
- 0.72
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.85
- -1.98
- 0.72
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.87
- -5.60
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.92
- -3.80
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.96
- -7.50
- 0.83
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.10
- 1.03
- -2.83
- 0.90
- 2023-03-31
- 0.25
- 0.26
- 1.06
- -0.85
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.09
- 1.07
- 0.79
- 1.01
- 2022-09-30
- 0.39
- 0.54
- 1.06
- -12.37
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.98
- 1.21
- --
- 1.41