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加自选 立即购买
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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.23亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.49
  • 100.00
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.67
  • 100.00
  • 1.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.17亿份，比上期增加 -5.31%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 12.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.17
  • -5.31
  • 0.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.23
  • -3.87
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.28
  • -4.10
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.33
  • -5.78
  • 1.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.42
  • -5.04
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.49
  • -4.59
  • 1.24
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.56
  • -6.27
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.67
  • -4.18
  • 1.42
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.74
  • -12.88
  • 1.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.00
  • -6.04
  • 1.83
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.13
  • -7.95
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.31
  • --
  • 2.35

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