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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

华泰柏瑞匠心汇选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.79亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.05
  • 99.37
  • 1.06
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.18
  • 99.44
  • 1.19
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.30
  • 99.48
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.43
  • 99.53
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.63
  • 99.59
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.96
  • 99.66
  • 1.97
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.60
  • 99.69
  • 2.60

华泰柏瑞匠心汇选混合A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -11.25%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -5.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.62
  • -11.25
  • 0.60
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.70
  • -10.60
  • 0.63
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.79
  • -10.49
  • 0.71
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.88
  • -17.20
  • 0.82
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.06
  • -5.91
  • 0.81
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.13
  • -5.35
  • 0.86
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.19
  • -5.03
  • 0.91
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.25
  • -3.89
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.30
  • -2.79
  • 1.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.34
  • -6.62
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.44
  • -8.29
  • 1.15
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.57
  • -4.49
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.64
  • -5.38
  • 1.52
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.73
  • -11.90
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.97
  • -4.93
  • 1.88
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 2.07
  • -20.53
  • 1.95
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 2.60
  • --
  • 2.73

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