- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.47% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 99.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.47
- 0.50
- 99.53
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.42
- 0.55
- 99.58
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.38
- 0.63
- 99.62
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.31
- 0.76
- 99.69
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.27
- 0.96
- 99.73
- 0.96
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -6.39%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -3.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.47
- -6.39
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- -4.29
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.52
- -6.02
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.56
- -4.36
- 0.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.58
- -7.33
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.63
- -6.76
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.67
- -11.85
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.76
- -6.77
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.82
- -14.57
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.96
- -21.10
- 0.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.22
- --
- 1.03