- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.31% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 98.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.31
- 1.01
- 98.69
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.21
- 1.10
- 98.79
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.15
- 1.25
- 98.85
- 1.26
- 2022-12-31
- 0.02
- 1.07
- 1.47
- 98.93
- 1.49
- 2022-06-30
- 0.02
- 1.44
- 1.70
- 98.56
- 1.73
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 -4.40%， 期末净资产 0.74亿元，比上期增加 -1.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.98
- -4.40
- 0.74
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.03
- -3.55
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.07
- -4.34
- 0.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.11
- -6.07
- 0.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 1.19
- -5.88
- 0.88
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.26
- -8.05
- 0.98
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 1.37
- -7.74
- 1.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.49
- -4.38
- 1.15
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.18
- 1.55
- -9.99
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.38
- 1.73
- -18.04
- 1.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- --
- 1.78