- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银恒嘉60天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.84
- 100.00
- 0.84
中银恒嘉60天滚动持有短债C 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 236.23%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 237.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.86
- 0.22
- 0.92
- 236.23
- 1.00
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.02
- 0.27
- 44.82
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.63
- 0.19
- -76.25
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.69
- 0.24
- 0.79
- 132.13
- 0.84
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.07
- 0.34
- 77.46
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -2.91
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.20
- -24.98
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.10
- 0.26
- -25.53
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.64
- 0.35
- -57.65
- 0.36
- 2022-06-30
- 0.51
- 0.33
- 0.84
- 27.68
- 0.85
- 2022-03-31
- 0.14
- 1.35
- 0.66
- --
- 0.66