- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银恒嘉60天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2024-12-31
- 0.05
- 7.38
- 0.69
- 92.62
- 0.74
- 2024-06-30
- 0.42
- 44.41
- 0.53
- 55.59
- 0.95
- 2023-12-31
- 0.39
- 57.02
- 0.30
- 42.98
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.39
- 81.73
- 0.09
- 18.27
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.39
- 63.10
- 0.23
- 36.90
- 0.62
- 2022-06-30
- 0.39
- 51.86
- 0.37
- 48.14
- 0.76
中银恒嘉60天滚动持有短债A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -24.06%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -23.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.13
- 0.34
- -24.06
- 0.38
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.26
- 0.45
- -34.97
- 0.50
- 2025-03-31
- 0.42
- 0.46
- 0.70
- -6.34
- 0.77
- 2024-12-31
- 0.36
- 0.76
- 0.74
- -35.52
- 0.82
- 2024-09-30
- 0.81
- 0.61
- 1.15
- 20.79
- 1.26
- 2024-06-30
- 0.40
- 0.20
- 0.95
- 27.38
- 1.04
- 2024-03-31
- 0.28
- 0.23
- 0.75
- 8.49
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.24
- 0.22
- 0.69
- 3.01
- 0.74
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.01
- 0.67
- 39.15
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.11
- 0.48
- -17.81
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.59
- -6.06
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.62
- -2.91
- 0.64
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.16
- 0.64
- -15.35
- 0.66
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.09
- 0.76
- 70.25
- 0.77
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.42
- 0.45
- --
- 0.45