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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中欧汇选混合(FOF-LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.79亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.18
  • 100.00
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.60
  • 100.00
  • 2.60
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.85
  • 100.00
  • 2.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.30
  • 100.00
  • 3.30

中欧汇选混合(FOF-LOF)C 报告期末总份额 1.63亿份，比上期增加 -8.86%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 8.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.63
  • -8.86
  • 1.60
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.79
  • -4.93
  • 1.48
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.88
  • -2.30
  • 1.55
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 1.93
  • -7.62
  • 1.53
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.09
  • -4.38
  • 1.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.18
  • -3.86
  • 1.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 2.27
  • -12.64
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.60
  • -4.95
  • 1.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.73
  • -4.09
  • 2.10
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 2.85
  • -4.68
  • 2.36
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.99
  • -3.37
  • 2.62
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.09
  • -6.17
  • 2.67
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 2.82
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • --
  • 2.92

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