- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.74亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.51
- 100.00
- 1.51
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 报告期末总份额 0.61亿份,比上期增加 -16.01%, 期末净资产 0.65亿元,比上期增加 -15.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.20
- 0.61
- -16.01
- 0.65
- 2024-03-31
- 0.38
- 0.39
- 0.73
- -1.53
- 0.77
- 2023-12-31
- 0.43
- 0.51
- 0.74
- -9.06
- 0.78
- 2023-09-30
- 0.59
- 0.79
- 0.82
- -19.56
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.76
- 0.97
- 1.01
- -17.14
- 1.05
- 2023-03-31
- 1.87
- 1.39
- 1.22
- 65.77
- 1.26
- 2022-12-31
- 0.28
- 0.62
- 0.74
- -31.45
- 0.75
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.75
- 1.08
- -28.48
- 1.10
- 2022-06-30
- 0.83
- 1.33
- 1.51
- --
- 1.52