- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 105.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 105.12
- 100.00
- 105.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 11.85
- 100.00
- 11.85
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 14.00
- 100.00
- 14.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 29.00
- 100.00
- 29.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 18.76
- 100.00
- 18.76
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 报告期末总份额 74.11亿份，比上期增加 -29.49%， 期末净资产 81.25亿元，比上期增加 -29.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.84
- 36.85
- 74.11
- -29.49
- 81.25
- 2024-06-30
- 76.93
- 5.34
- 105.12
- 213.52
- 114.99
- 2024-03-31
- 22.76
- 1.08
- 33.53
- 183.03
- 36.41
- 2023-12-31
- 1.02
- 1.93
- 11.85
- -7.17
- 12.73
- 2023-09-30
- 0.88
- 2.12
- 12.76
- -8.84
- 13.57
- 2023-06-30
- 1.34
- 3.21
- 14.00
- -11.76
- 14.80
- 2023-03-31
- 2.42
- 15.56
- 15.87
- -45.29
- 16.61
- 2022-12-31
- 9.25
- 13.49
- 29.00
- -12.76
- 30.04
- 2022-09-30
- 21.29
- 6.80
- 33.24
- 77.23
- 34.48
- 2022-06-30
- 18.47
- 0.21
- 18.76
- 3,734.01
- 19.32
- 2022-03-31
- 0.32
- 0.00
- 0.49
- 196.72
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.16
- 0.00
- 0.16
- --
- 0.17